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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 341.00 | 217 002.00 | 6 339.00 | 223 341.00 |
AH Fonds commercial | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
AP Constructions | 36 123.00 | -35 717.00 | 406.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 618.00 | 423 720.00 | 64 898.00 | 488 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 194.00 | 1 799 116.00 | 688 078.00 | 2 487 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942 297.00 | | 942 297.00 | 942 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413 841.00 | 2 490 261.00 | 2 923 580.00 | 5 413 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 348.00 | | 604 348.00 | 604 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 311 330.00 | 230 809.00 | 9 080 521.00 | 9 311 330.00 |
BZ Autres créances | 2 884 689.00 | 65 000.00 | 2 819 689.00 | 2 884 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 237 794.00 | | 237 794.00 | 237 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 490.00 | | 726 490.00 | 726 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 764 839.00 | 295 809.00 | 13 469 030.00 | 13 764 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 178 680.00 | 2 786 070.00 | 16 392 610.00 | 19 178 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942 297.00 | | | 942 297.00 |
CU Autres participations | 1 220 567.00 | | 1 220 567.00 | 1 220 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 691 979.00 | 691 979.00 | | 691 979.00 |
DH Report à nouveau | 1 205.00 | -26 219.00 | | 1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 235.00 | 27 424.00 | | -362 235.00 |
DL TOTAL (I) | 990 948.00 | 1 353 183.00 | | 990 948.00 |
DP Provisions pour risques | 117 829.00 | 125 940.00 | | 117 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 829.00 | 125 940.00 | | 117 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 817.00 | 3 743 661.00 | | 4 366 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 909.00 | 948 655.00 | | 1 168 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 2 208.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353.00 | 3 647 884.00 | | 4 226 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 389 175.00 | 5 626 641.00 | | 5 389 175.00 |
EA Autres dettes | 130 552.00 | 275 055.00 | | 130 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 647.00 | 6 320.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 283 832.00 | 14 250 423.00 | | 15 283 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 610.00 | 15 729 547.00 | | 16 392 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283 832.00 | 14 250 386.00 | | 15 283 832.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 62 792.00 | -163 843.00 | | 62 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FG Production vendue services | 39 393 881.00 | 1 684 172.00 | 41 078 053.00 | 39 393 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 441 381.00 | 1 684 172.00 | 41 125 553.00 | 39 441 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 269 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 880 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 960 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 075 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 030 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 800 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 518.00 | |
GE Autres charges | | | 271 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 171 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 645.00 | 339 265.00 | | 373 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 317 718.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 645.00 | 1 656 982.00 | | 438 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 855.00 | 550 386.00 | | 386 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 790.00 | 96 305.00 | | -1 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 889.00 | 125 940.00 | | 121 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 954.00 | 772 631.00 | | 506 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 309.00 | 884 351.00 | | -68 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400 679.00 | 40 529 385.00 | | 43 400 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 762 914.00 | 40 501 962.00 | | 43 762 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 235.00 | 27 424.00 | | -362 235.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -274 787.00 | -408 166.00 | | -274 787.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 62 792.00 | -163 843.00 | | 62 792.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 62 792.00 | -163 843.00 | | 62 792.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 62 792.00 | -163 843.00 | | 62 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 390.00 | | | 5 039 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 413 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 975 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 039.00 | | | 2 722 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 186.00 | | | 2 042 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 444.00 | 343 843.00 | 176 026.00 | 2 322 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 676.00 | 7 326.00 | | 209 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 345.00 | 336 517.00 | 176 026.00 | 2 062 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 940.00 | 56 889.00 | 65 000.00 | 125 940.00 |
6T Sur comptes clients | 324 283.00 | 110 518.00 | 203 992.00 | 324 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 283.00 | 175 518.00 | 203 992.00 | 324 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 223.00 | 232 407.00 | 268 992.00 | 450 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 518.00 | 203 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 889.00 | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 353.00 | 4 226 353.00 | | 4 226 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641 223.00 | 1 641 223.00 | | 1 641 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 789.00 | 1 514 789.00 | | 1 514 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 552.00 | 130 552.00 | | 130 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942 297.00 | 942 297.00 | | 942 297.00 |
UX Autres créances clients | 8 974 981.00 | | | 8 974 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 349.00 | | | 336 349.00 |
VB T. V. A. | 682 279.00 | | | 682 279.00 |
VC Groupe et associés | 190 291.00 | | | 190 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366 817.00 | 4 366 817.00 | | 4 366 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 062.00 | 1 161 062.00 | | 1 161 062.00 |
VP Divers | 290 912.00 | | | 290 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 914.00 | | | 1 623 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 490.00 | | | 726 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 805.00 | 13 864 805.00 | | 13 864 805.00 |
VW T.V.A. | 2 172 096.00 | 2 172 096.00 | | 2 172 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283 452.00 | 15 283 452.00 | | 15 283 452.00 |