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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 969 279.00 | | 4 969 279.00 | 4 969 279.00 |
AB Frais d’établissement | 95 022.00 | 19 474.00 | 75 548.00 | 95 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 509.00 | 291 482.00 | 1 027.00 | 292 509.00 |
AH Fonds commercial | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 322 221.00 | 67 497.00 | 254 724.00 | 322 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 663 534.00 | 38 567 628.00 | 60 095 907.00 | 98 663 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336 276.00 | 6 285 941.00 | 1 050 336.00 | 7 336 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016 161.00 | | 1 016 161.00 | 1 016 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 963 703.00 | 45 232 021.00 | 67 731 682.00 | 112 963 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628 453.00 | | 1 628 453.00 | 1 628 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 732 702.00 | 451 901.00 | 17 280 801.00 | 17 732 702.00 |
BZ Autres créances | 5 270 009.00 | | 5 270 009.00 | 5 270 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 6 263 025.00 | | 6 263 025.00 | 6 263 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184 801.00 | | 1 184 801.00 | 1 184 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 079 178.00 | 451 901.00 | 31 627 276.00 | 32 079 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 042 881.00 | 45 683 923.00 | 99 358 958.00 | 145 042 881.00 |
CU Autres participations | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 400.00 | 674 400.00 | | 674 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 388 212.00 | 1 388 212.00 | | 1 388 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 15 185 447.00 | 15 502 868.00 | | 15 185 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 273.00 | 7 937.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 17 268 914.00 | 17 212 038.00 | | 17 268 914.00 |
DP Provisions pour risques | 541 381.00 | 166 103.00 | | 541 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 381.00 | 166 103.00 | | 541 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 499 598.00 | 2 499 598.00 | | 2 499 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 989 292.00 | 6 182 468.00 | | 11 989 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 531 852.00 | 38 036 975.00 | | 38 531 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 484 634.00 | 7 722 674.00 | | 7 484 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 500 928.00 | 11 588 854.00 | | 14 500 928.00 |
EA Autres dettes | 6 449 338.00 | 5 511 252.00 | | 6 449 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 455 642.00 | 71 541 821.00 | | 81 455 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 358 959.00 | 88 983 595.00 | | 99 358 959.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -41 419.00 | -421 380.00 | | -41 419.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 93 021.00 | 63 633.00 | | 93 021.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 93 021.00 | 63 633.00 | | 93 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 562 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 562 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 391 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 712 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 927 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 099 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 551 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 926 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 229 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 427 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 388 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 538 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 803 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565 726.00 | 687 120.00 | | 565 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 664.00 | 9 840.00 | | 5 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 973.00 | 29 725.00 | | 18 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 362.00 | 726 685.00 | | 590 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809 922.00 | 884 545.00 | | 809 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884 017.00 | 994 825.00 | | 1 884 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693 939.00 | 1 882 984.00 | | 2 693 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103 577.00 | -1 156 299.00 | | -2 103 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 36 857.00 | -24 188.00 | | 36 857.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -41 419.00 | -421 380.00 | | -41 419.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -41 419.00 | -421 380.00 | | -41 419.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 038.00 | -829.00 | | 3 038.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -44 457.00 | -420 551.00 | | -44 457.00 |