| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 841.00 | 224 136.00 | 705.00 | 224 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 933.00 | 576 838.00 | 145 095.00 | 721 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331 058.00 | 2 458 533.00 | 872 525.00 | 3 331 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071 698.00 | | 1 071 698.00 | 1 071 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008 444.00 | 3 309 930.00 | 3 698 514.00 | 7 008 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 478.00 | | 847 478.00 | 847 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 051 064.00 | 215 212.00 | 9 835 852.00 | 10 051 064.00 |
BZ Autres créances | 3 413 864.00 | | 3 413 864.00 | 3 413 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 643 217.00 | | 643 217.00 | 643 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853 061.00 | | 853 061.00 | 853 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 808 872.00 | 215 212.00 | 15 593 660.00 | 15 808 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 817 316.00 | 3 525 142.00 | 19 292 174.00 | 22 817 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071 698.00 | | | 1 071 698.00 |
CU Autres participations | 1 548 707.00 | | 1 548 707.00 | 1 548 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 691 979.00 | 691 979.00 | | 691 979.00 |
DH Report à nouveau | 562 760.00 | 103 240.00 | | 562 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 700.00 | 459 520.00 | | 233 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 439.00 | 1 914 739.00 | | 2 148 439.00 |
DP Provisions pour risques | 132 909.00 | 135 409.00 | | 132 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 909.00 | 135 409.00 | | 132 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 550.00 | 391 437.00 | | 478 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 249.00 | 958 615.00 | | 760 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 023.00 | 19 348.00 | | 29 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 358.00 | 4 843 247.00 | | 5 542 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809 315.00 | 4 932 039.00 | | 4 809 315.00 |
EA Autres dettes | 5 391 332.00 | 5 618 977.00 | | 5 391 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 010 826.00 | 16 763 664.00 | | 17 010 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 292 174.00 | 18 813 812.00 | | 19 292 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 842 769.00 | 16 611 607.00 | | 16 842 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 648.00 | | | 296 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 847 003.00 | 1 698 734.00 | 50 545 737.00 | 48 847 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 847 003.00 | 1 698 734.00 | 50 545 737.00 | 48 847 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 453 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 512 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 408 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 255 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 881 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 559 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 453.00 | |
GE Autres charges | | | 138 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 783 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273 375.00 | 1 157 791.00 | | 1 273 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647 767.00 | 387 510.00 | | 647 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 767.00 | 387 510.00 | | 657 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 774.00 | 490 048.00 | | 506 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 274.00 | 490 048.00 | | 514 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 493.00 | -102 538.00 | | 143 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 190.00 | | | -43 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 618 876.00 | 49 211 547.00 | | 54 618 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 385 176.00 | 48 752 026.00 | | 54 385 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 700.00 | 459 520.00 | | 233 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 904.00 | | 1 065 729.00 | 6 600 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 859.00 | 2 620 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 139.00 | 568 050.00 | 7 008 444.00 | 90 139.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 139.00 | 558 192.00 | 4 111 374.00 | 90 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 242.00 | | | 226 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 208.00 | | 826 497.00 | 3 933 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 031.00 | | 239 232.00 | 2 391 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 879.00 | 655 834.00 | 444 784.00 | 3 098 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 636.00 | 500.00 | | 223 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 820.00 | 655 334.00 | 444 784.00 | 2 824 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 409.00 | 7 500.00 | 10 000.00 | 135 409.00 |
6T Sur comptes clients | 168 759.00 | 46 453.00 | | 168 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 759.00 | 46 453.00 | | 168 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 168.00 | 53 953.00 | 10 000.00 | 304 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 358.00 | 5 542 358.00 | | 5 542 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659 851.00 | 1 659 851.00 | | 1 659 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 563.00 | 971 563.00 | | 971 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391 332.00 | 5 391 332.00 | | 5 391 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071 698.00 | 1 071 698.00 | | 1 071 698.00 |
UX Autres créances clients | 9 741 189.00 | 9 741 189.00 | | 9 741 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 874.00 | 309 874.00 | | 309 874.00 |
VB T. V. A. | 511 034.00 | 511 034.00 | | 511 034.00 |
VC Groupe et associés | 336 278.00 | 336 278.00 | | 336 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 492.00 | 310 492.00 | | 310 492.00 |
VI Groupe et associés | 753 249.00 | 753 249.00 | | 753 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 961.00 | 410 961.00 | | 410 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131 646.00 | 2 131 646.00 | | 2 131 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 061.00 | 853 061.00 | | 853 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 389 686.00 | 15 389 686.00 | | 15 389 686.00 |
VW T.V.A. | 2 087 612.00 | 2 087 612.00 | | 2 087 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 813 746.00 | 16 813 746.00 | | 16 813 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481 393.00 | 512 756.00 | | 481 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 099.00 | 153 104.00 | | 151 099.00 |
ST Autres comptes | 15 828 977.00 | 13 693 170.00 | | 15 828 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000 848.00 | 2 218 224.00 | | 2 000 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 065 953.00 | 21 937 493.00 | | 27 065 953.00 |
YT Sous‐traitance | 7 101 172.00 | 5 755 674.00 | | 7 101 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 704.00 | 55 345.00 | | 146 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 000.00 | 985.00 | | 27 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 443 940.00 | 367 606.00 | | 443 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925 333.00 | 880 362.00 | | 925 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 756 118.00 | 8 916 840.00 | | 9 756 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 413 020.00 | 5 643 221.00 | | 6 413 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 255 800.00 | 21 876 501.00 | | 25 255 800.00 |