| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
AP Constructions | 36 123.00 | 36 011.00 | 112.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 895.00 | 783 797.00 | 136 099.00 | 919 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253 974.00 | 2 688 236.00 | 565 738.00 | 3 253 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413 026.00 | | 1 413 026.00 | 1 413 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 252 872.00 | 30 106 225.00 | 37 146 646.00 | 67 252 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 034.00 | | 946 034.00 | 946 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 365 893.00 | 223 911.00 | 11 141 982.00 | 11 365 893.00 |
BZ Autres créances | 4 574 138.00 | 116 277.00 | 4 457 862.00 | 4 574 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 665 963.00 | | 665 963.00 | 665 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 501.00 | | 827 501.00 | 827 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 379 718.00 | 340 187.00 | 18 039 531.00 | 18 379 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 632 590.00 | 30 446 413.00 | 55 186 178.00 | 85 632 590.00 |
CU Autres participations | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 040.00 | 242 941.00 | 1 099.00 | 244 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 691 979.00 | 691 979.00 | | 691 979.00 |
DL TOTAL (I) | 13 798 154.00 | 11 738 175.00 | | 13 798 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 116.00 | 159 829.00 | | 167 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 276 996.00 | 15 888 117.00 | | 19 276 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 200.00 | 3 478 132.00 | | 5 083 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 831 785.00 | 11 131 744.00 | | 9 831 785.00 |
EA Autres dettes | 6 940 825.00 | 5 628 951.00 | | 6 940 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 220 907.00 | 36 126 944.00 | | 41 220 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 186 178.00 | 48 024 949.00 | | 55 186 178.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 059 978.00 | 62 792.00 | | 2 059 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 465 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 570 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 477 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 684 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 766 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 190 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 751 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141 743.00 | |
GE Autres charges | | | 74 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 511 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 966 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 109.00 | 806 241.00 | | 709 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 940.00 | 52 000.00 | | 100 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 049.00 | 858 241.00 | | 810 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 577.00 | 614 160.00 | | 826 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 586.00 | 1 217 327.00 | | 710 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 504.00 | 115 889.00 | | 159 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696 667.00 | 1 947 376.00 | | 1 696 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886 618.00 | -1 089 135.00 | | -886 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -747 442.00 | -274 787.00 | | -747 442.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 059 978.00 | 62 792.00 | | 2 059 978.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 059 978.00 | 62 792.00 | | 2 059 978.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 059 978.00 | 62 792.00 | | 2 059 978.00 |