| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 341.00 | 222 242.00 | 1 099.00 | 223 341.00 |
AH Fonds commercial | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 173.00 | 473 448.00 | 130 725.00 | 604 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629 581.00 | 2 032 904.00 | 596 677.00 | 2 629 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333 527.00 | | 1 333 527.00 | 1 333 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 024.00 | 2 779 016.00 | 3 309 008.00 | 6 088 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 449.00 | | 700 449.00 | 700 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 465 101.00 | 182 333.00 | 9 282 768.00 | 9 465 101.00 |
BZ Autres créances | 3 572 643.00 | 116 277.00 | 3 456 366.00 | 3 572 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 294 315.00 | | 294 315.00 | 294 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 275.00 | | 769 275.00 | 769 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 801 972.00 | 298 610.00 | 14 503 362.00 | 14 801 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 889 996.00 | 3 077 626.00 | 17 812 370.00 | 20 889 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333 527.00 | | | 1 333 527.00 |
CU Autres participations | 1 220 567.00 | | 1 220 567.00 | 1 220 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 691 979.00 | 691 979.00 | | 691 979.00 |
DH Report à nouveau | -361 030.00 | 1 205.00 | | -361 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 271.00 | -362 235.00 | | 464 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 219.00 | 990 948.00 | | 1 455 219.00 |
DP Provisions pour risques | 135 409.00 | 117 829.00 | | 135 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 409.00 | 117 829.00 | | 135 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 817.00 | 4 366 817.00 | | 88 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 314.00 | 1 168 909.00 | | 1 055 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 320.00 | 380.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 288.00 | 4 226 353.00 | | 4 528 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037 731.00 | 5 389 175.00 | | 5 037 731.00 |
EA Autres dettes | 5 501 266.00 | 130 552.00 | | 5 501 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004.00 | 1 647.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 221 742.00 | 15 283 832.00 | | 16 221 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 812 370.00 | 16 392 610.00 | | 17 812 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 221 742.00 | 15 283 832.00 | | 16 221 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FG Production vendue services | 41 515 835.00 | 1 852 091.00 | 43 367 926.00 | 41 515 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 801 835.00 | 1 852 091.00 | 43 653 926.00 | 41 801 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 347 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 152 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 677 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 264 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 042.00 | |
GE Autres charges | | | 51 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 581 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 997.00 | 373 645.00 | | 631 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 940.00 | 65 000.00 | | 80 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 937.00 | 438 645.00 | | 712 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 698.00 | 386 855.00 | | 747 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 797.00 | 121 889.00 | | 149 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 495.00 | 506 954.00 | | 897 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 558.00 | -68 309.00 | | -184 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 061 129.00 | 43 400 679.00 | | 46 061 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 596 858.00 | 43 762 914.00 | | 45 596 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 271.00 | -362 235.00 | | 464 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 841.00 | | 1 289 484.00 | 5 413 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 273.00 | 2 554 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 301.00 | 6 088 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 028.00 | 3 258 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 812.00 | | 419 981.00 | 2 975 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 864.00 | | 869 503.00 | 2 162 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 261.00 | 411 899.00 | 123 144.00 | 2 490 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 002.00 | 5 240.00 | | 217 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 836.00 | 406 659.00 | 123 144.00 | 2 222 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 829.00 | 98 520.00 | 80 940.00 | 117 829.00 |
6T Sur comptes clients | 230 809.00 | 98 042.00 | 146 518.00 | 230 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 51 277.00 | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 809.00 | 149 319.00 | 146 518.00 | 295 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 638.00 | 247 839.00 | 227 458.00 | 413 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 042.00 | 146 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 149 797.00 | 80 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 288.00 | 4 528 288.00 | | 4 528 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685 700.00 | 1 685 700.00 | | 1 685 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 327.00 | 1 253 327.00 | | 1 253 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501 266.00 | 5 501 266.00 | | 5 501 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333 527.00 | 1 333 527.00 | | 1 333 527.00 |
UX Autres créances clients | 9 155 810.00 | | | 9 155 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 290.00 | | | 309 290.00 |
VC Groupe et associés | 385 621.00 | | | 385 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 314.00 | 1 048 314.00 | | 1 048 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779 500.00 | | | 779 500.00 |
VP Divers | 444 211.00 | | | 444 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947 449.00 | | | 1 947 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 275.00 | | | 769 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 140 546.00 | 15 140 546.00 | | 15 140 546.00 |
VW T.V.A. | 2 016 946.00 | 2 016 946.00 | | 2 016 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 212 421.00 | 16 212 421.00 | | 16 212 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | | | 342.00 |