| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 445.00 | 69 897.00 | 75 548.00 | 145 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 841.00 | 224 841.00 | | 224 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 504.00 | 894 801.00 | 192 703.00 | 1 087 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706 438.00 | 2 772 049.00 | 934 389.00 | 3 706 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950 548.00 | | 950 548.00 | 950 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 981 415.00 | 4 061 588.00 | 11 919 827.00 | 15 981 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 022.00 | | 1 046 022.00 | 1 046 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 709 209.00 | 160 132.00 | 12 549 077.00 | 12 709 209.00 |
BZ Autres créances | 4 266 802.00 | | 4 266 802.00 | 4 266 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 4 516 120.00 | | 4 516 120.00 | 4 516 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777 562.00 | | 777 562.00 | 777 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 315 904.00 | 160 132.00 | 23 155 773.00 | 23 315 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 526 012.00 | 4 221 719.00 | 35 304 292.00 | 39 526 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950 548.00 | | | 950 548.00 |
CU Autres participations | 9 810 696.00 | 100 000.00 | 9 710 696.00 | 9 810 696.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228 692.00 | | 228 692.00 | 228 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 400.00 | 674 400.00 | | 674 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 430 212.00 | 1 430 212.00 | | 1 430 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 691 979.00 | 691 979.00 | | 691 979.00 |
DH Report à nouveau | 384 887.00 | 796 460.00 | | 384 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 010.00 | -411 573.00 | | -830 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 468.00 | 3 241 478.00 | | 2 411 468.00 |
DP Provisions pour risques | 275 130.00 | 125 130.00 | | 275 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 130.00 | 125 130.00 | | 275 130.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 499 598.00 | 2 499 598.00 | | 2 499 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 930 084.00 | 5 541 458.00 | | 10 930 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 806.00 | 752 507.00 | | 938 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 742.00 | 52 815.00 | | 64 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 901.00 | 6 187 528.00 | | 6 697 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 964 250.00 | 5 178 902.00 | | 5 964 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 296 506.00 | | |
EA Autres dettes | 5 522 314.00 | 4 611 795.00 | | 5 522 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 617 694.00 | 25 121 108.00 | | 32 617 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 304 292.00 | 28 487 717.00 | | 35 304 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 938 014.00 | 17 121 510.00 | | 20 938 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 971 435.00 | 2 188 285.00 | 61 159 720.00 | 58 971 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 971 435.00 | 2 188 285.00 | 61 159 720.00 | 58 971 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 307 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 693 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 640 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 424 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 456 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 768 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 702 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420 647.00 | | | 1 420 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 941.00 | 204 116.00 | | 302 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 187.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 941.00 | 227 028.00 | | 302 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 741.00 | 379 765.00 | | 549 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 741.00 | 391 566.00 | | 549 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 800.00 | -164 538.00 | | -246 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 906.00 | -17 785.00 | | -20 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 008 408.00 | 50 922 123.00 | | 66 008 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 838 418.00 | 51 333 696.00 | | 66 838 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 010.00 | -411 573.00 | | -830 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 384.00 | | 8 708 847.00 | 9 000 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 445.00 | | | 145 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 290.00 | 10 761 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727 816.00 | 15 981 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 526.00 | 4 848 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 242.00 | | | 226 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 560.00 | | 1 886 450.00 | 4 285 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343 137.00 | | 6 822 397.00 | 4 343 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 090.00 | 847 922.00 | 408 425.00 | 3 522 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 892.00 | 19 005.00 | | 50 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 636.00 | 205.00 | | 224 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 563.00 | 828 712.00 | 408 425.00 | 3 246 563.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 157 363.00 | 100 186.00 | 28 857.00 | 157 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 130.00 | 150 000.00 | | 125 130.00 |
6T Sur comptes clients | 267 285.00 | 3 543.00 | 110 696.00 | 267 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 285.00 | 103 543.00 | 110 696.00 | 267 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 415.00 | 253 543.00 | 110 696.00 | 392 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 543.00 | 110 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 499 598.00 | | | 2 499 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 901.00 | 6 697 901.00 | | 6 697 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 914.00 | 1 913 914.00 | | 1 913 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 680.00 | 1 196 680.00 | | 1 196 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522 314.00 | 5 522 314.00 | | 5 522 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950 548.00 | 950 548.00 | | 950 548.00 |
UX Autres créances clients | 12 498 536.00 | 12 498 536.00 | | 12 498 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 672.00 | 210 672.00 | | 210 672.00 |
VB T. V. A. | 704 067.00 | 704 067.00 | | 704 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 165.00 | 1 509 165.00 | | 1 509 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 902 824.00 | 1 722 742.00 | 7 350 108.00 | 10 902 824.00 |
VI Groupe et associés | 938 806.00 | 938 806.00 | | 938 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 629 665.00 | | | 6 629 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 472.00 | | | 244 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 170.00 | 152 170.00 | | 152 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742 741.00 | 1 742 741.00 | | 1 742 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 562.00 | 777 562.00 | | 777 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 704 121.00 | 18 704 121.00 | | 18 704 121.00 |
VW T.V.A. | 2 730 243.00 | 2 730 243.00 | | 2 730 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 552 953.00 | 20 873 273.00 | 7 350 108.00 | 32 552 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704 733.00 | 543 132.00 | | 704 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 038.00 | 98 288.00 | | 183 038.00 |
ST Autres comptes | 20 251 021.00 | 14 516 832.00 | | 20 251 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 271 350.00 | 1 891 434.00 | | 2 271 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 372 985.00 | 35 248 852.00 | | 38 372 985.00 |
YT Sous‐traitance | 10 381 469.00 | 7 270 590.00 | | 10 381 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 434.00 | 146 218.00 | | 314 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 900.00 | 20 000.00 | | 22 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 300 299.00 | 421 258.00 | | 300 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005 032.00 | 964 390.00 | | 1 005 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 144 547.00 | 9 053 762.00 | | 12 144 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 494 404.00 | 5 971 761.00 | | 7 494 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 424 213.00 | 23 943 363.00 | | 33 424 213.00 |