| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 841.00 | 223 636.00 | 1 205.00 | 224 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 972.00 | 527 623.00 | 157 349.00 | 684 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 492.00 | 2 297 198.00 | 846 294.00 | 3 143 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076 324.00 | | 1 076 324.00 | 1 076 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600 904.00 | 3 098 879.00 | 3 502 025.00 | 6 600 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 755.00 | | 758 755.00 | 758 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 942 990.00 | 168 759.00 | 9 774 231.00 | 9 942 990.00 |
BZ Autres créances | 2 864 394.00 | | 2 864 394.00 | 2 864 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 920 454.00 | | 920 454.00 | 920 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993 766.00 | | 993 766.00 | 993 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 480 546.00 | 168 759.00 | 15 311 787.00 | 15 480 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 081 450.00 | 3 267 638.00 | 18 813 812.00 | 22 081 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076 324.00 | | | 1 076 324.00 |
CU Autres participations | 1 314 707.00 | | 1 314 707.00 | 1 314 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 691 979.00 | 691 979.00 | | 691 979.00 |
DH Report à nouveau | 103 240.00 | -361 030.00 | | 103 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 520.00 | 464 271.00 | | 459 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 739.00 | 1 455 219.00 | | 1 914 739.00 |
DP Provisions pour risques | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 437.00 | 88 817.00 | | 391 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 615.00 | 1 055 314.00 | | 958 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 348.00 | 9 320.00 | | 19 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843 247.00 | 4 528 288.00 | | 4 843 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932 039.00 | 5 037 731.00 | | 4 932 039.00 |
EA Autres dettes | 5 618 977.00 | 5 501 266.00 | | 5 618 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 763 664.00 | 16 221 742.00 | | 16 763 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 813 812.00 | 17 812 370.00 | | 18 813 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 611 607.00 | 16 221 742.00 | | 16 611 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 44 336 228.00 | 1 405 189.00 | 45 741 417.00 | 44 336 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 336 228.00 | 1 405 189.00 | 45 741 417.00 | 44 336 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 344 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 906 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 322 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 425 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 876 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 909 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 321.00 | |
GE Autres charges | | | 332 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 131 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157 791.00 | 897 115.00 | | 1 157 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 551.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 510.00 | 631 997.00 | | 387 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 510.00 | 712 937.00 | | 387 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 048.00 | 747 698.00 | | 490 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 048.00 | 897 495.00 | | 490 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 538.00 | -184 558.00 | | -102 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 211 547.00 | 46 061 129.00 | | 49 211 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 752 026.00 | 45 596 858.00 | | 48 752 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 520.00 | 464 271.00 | | 459 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 024.00 | | 1 175 792.00 | 6 088 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 037.00 | 2 391 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 912.00 | 6 600 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 875.00 | 3 933 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 742.00 | | 1 500.00 | 224 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 765.00 | | 1 078 318.00 | 3 258 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554 095.00 | | 95 974.00 | 2 554 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 016.00 | 543 398.00 | 223 535.00 | 2 779 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 242.00 | 1 394.00 | | 222 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 351.00 | 542 004.00 | 223 535.00 | 2 506 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
6T Sur comptes clients | 182 333.00 | 42 321.00 | 55 895.00 | 182 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 277.00 | | 116 277.00 | 116 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 610.00 | 42 321.00 | 172 172.00 | 298 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 019.00 | 42 321.00 | 172 172.00 | 434 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 321.00 | 172 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 286.00 | 239 230.00 | 151 322.00 | 391 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843 247.00 | 4 843 247.00 | | 4 843 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747 036.00 | 1 747 036.00 | | 1 747 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 970.00 | 1 162 970.00 | | 1 162 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618 977.00 | 5 618 977.00 | | 5 618 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076 324.00 | 1 076 324.00 | | 1 076 324.00 |
UX Autres créances clients | 9 668 463.00 | 9 668 463.00 | | 9 668 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 527.00 | 274 527.00 | | 274 527.00 |
VB T. V. A. | 506 141.00 | 506 141.00 | | 506 141.00 |
VC Groupe et associés | 258 890.00 | 258 890.00 | | 258 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VI Groupe et associés | 951 615.00 | 951 615.00 | | 951 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 900.00 | 475 900.00 | | 475 900.00 |
VP Divers | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 986.00 | 1 605 986.00 | | 1 605 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 766.00 | 993 766.00 | | 993 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 877 473.00 | 14 877 473.00 | | 14 877 473.00 |
VW T.V.A. | 1 965 372.00 | 1 965 372.00 | | 1 965 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 744 315.00 | 16 592 259.00 | 151 322.00 | 16 744 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512 756.00 | 477 267.00 | | 512 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 104.00 | 248 413.00 | | 153 104.00 |
ST Autres comptes | 13 693 170.00 | 12 585 931.00 | | 13 693 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 218 224.00 | 2 847 899.00 | | 2 218 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 937 493.00 | 19 010 114.00 | | 21 937 493.00 |
YT Sous‐traitance | 5 755 674.00 | 4 919 989.00 | | 5 755 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 345.00 | 75 197.00 | | 55 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 985.00 | | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 367 606.00 | 393 226.00 | | 367 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880 362.00 | 870 493.00 | | 880 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 916 840.00 | 8 414 614.00 | | 8 916 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 643 221.00 | 5 162 197.00 | | 5 643 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 876 501.00 | 20 677 429.00 | | 21 876 501.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 368.00 | 342.00 | | 368.00 |