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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629 673.00 | | 629 673.00 | 629 673.00 |
AB Frais d’établissement | 95 022.00 | 469.00 | 94 553.00 | 95 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 286.00 | 256 081.00 | 205.00 | 256 286.00 |
AH Fonds commercial | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 246 062.00 | 36 123.00 | 209 939.00 | 246 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 581 993.00 | 33 821 779.00 | 56 760 213.00 | 90 581 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459 933.00 | 4 696 420.00 | 763 512.00 | 5 459 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032 548.00 | | 1 032 548.00 | 1 032 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 569 935.00 | 38 810 872.00 | 59 759 063.00 | 98 569 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 033.00 | | 1 362 033.00 | 1 362 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 407 192.00 | 443 933.00 | 13 963 259.00 | 14 407 192.00 |
BZ Autres créances | 4 474 007.00 | | 4 474 007.00 | 4 474 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 8 408 906.00 | | 8 408 906.00 | 8 408 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016 138.00 | | 1 016 138.00 | 1 016 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 668 465.00 | 443 933.00 | 29 224 532.00 | 29 668 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 238 400.00 | 39 254 805.00 | 88 983 595.00 | 128 238 400.00 |
CU Autres participations | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 400.00 | 600 000.00 | | 674 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 388 212.00 | | | 1 388 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 15 502 868.00 | 13 913 032.00 | | 15 502 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 17 212 038.00 | 16 078 660.00 | | 17 212 038.00 |
DP Provisions pour risques | 166 103.00 | 169 909.00 | | 166 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 103.00 | 169 909.00 | | 166 103.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 499 598.00 | | | 2 499 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 182 468.00 | 475 994.00 | | 6 182 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 036 975.00 | 26 233 593.00 | | 38 036 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722 674.00 | 6 160 941.00 | | 7 722 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 588 854.00 | 10 388 680.00 | | 11 588 854.00 |
EA Autres dettes | 5 511 252.00 | 6 833 442.00 | | 5 511 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 541 821.00 | 50 092 650.00 | | 71 541 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 983 595.00 | 66 341 220.00 | | 88 983 595.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -421 380.00 | 1 505 628.00 | | -421 380.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 818 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 818 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 343 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 267 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 475 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 428 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 950 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 723 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099 207.00 | |
GE Autres charges | | | 107 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 867 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687 120.00 | 759 391.00 | | 687 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 725.00 | 10 000.00 | | 29 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 685.00 | 769 391.00 | | 726 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 545.00 | 662 077.00 | | 884 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 825.00 | 995 735.00 | | 994 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 614.00 | 14 793.00 | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 984.00 | 1 672 605.00 | | 1 882 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156 299.00 | -903 214.00 | | -1 156 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 234.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 24 188.00 | 307 711.00 | | 24 188.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -421 380.00 | 1 505 628.00 | | -421 380.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -421 380.00 | 1 505 628.00 | | -421 380.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -829.00 | | | -829.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -420 551.00 | 1 505 628.00 | | -420 551.00 |