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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 540.00 | 244 835.00 | 705.00 | 245 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
AP Constructions | 36 123.00 | 36 110.00 | 13.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 149.00 | 894 978.00 | 152 171.00 | 1 047 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626 668.00 | 3 243 893.00 | 382 775.00 | 3 626 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 221.00 | | 1 100 221.00 | 1 100 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 591 810.00 | 33 734 916.00 | 46 856 894.00 | 80 591 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 299.00 | | 1 068 299.00 | 1 068 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 541 020.00 | 290 873.00 | 12 250 148.00 | 12 541 020.00 |
BZ Autres créances | 4 504 835.00 | | 4 504 835.00 | 4 504 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 763 430.00 | | 763 430.00 | 763 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 426.00 | | 897 426.00 | 897 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 775 198.00 | 290 873.00 | 19 484 326.00 | 19 775 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 367 008.00 | 34 025 789.00 | 66 341 220.00 | 100 367 008.00 |
CU Autres participations | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 691 979.00 | 691 979.00 | | 691 979.00 |
DL TOTAL (I) | 16 078 660.00 | 14 573 538.00 | | 16 078 660.00 |
DP Provisions pour risques | 169 909.00 | 165 116.00 | | 169 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 909.00 | 165 116.00 | | 169 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 994.00 | 393 124.00 | | 475 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 233 593.00 | 22 186 667.00 | | 26 233 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160 941.00 | 5 571 817.00 | | 6 160 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 388 680.00 | 10 039 252.00 | | 10 388 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 833 442.00 | 6 780 122.00 | | 6 833 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 092 650.00 | 44 970 982.00 | | 50 092 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 341 220.00 | 59 651 443.00 | | 66 341 220.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 505 628.00 | 751 609.00 | | 1 505 628.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -58 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 877 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 453 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 470 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 329 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 916 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 824 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 832 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748 727.00 | |
GE Autres charges | | | 177 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 921 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 548 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759 391.00 | 436 955.00 | | 759 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 391.00 | 448 955.00 | | 769 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 077.00 | 562 992.00 | | 662 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 735.00 | 1 197 454.00 | | 995 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 793.00 | 10 000.00 | | 14 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672 605.00 | 1 770 446.00 | | 1 672 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903 214.00 | -1 321 491.00 | | -903 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 307 711.00 | 185 853.00 | | 307 711.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 505 628.00 | 751 609.00 | | 1 505 628.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 505 628.00 | 751 609.00 | | 1 505 628.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -25 118.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 505 628.00 | 77 673.00 | | 1 505 628.00 |