| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 445.00 | 50 892.00 | 94 553.00 | 145 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 841.00 | 224 636.00 | 205.00 | 224 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 346.00 | 635 698.00 | 110 649.00 | 746 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 486 066.00 | 2 610 865.00 | 875 201.00 | 3 486 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002 617.00 | | 1 002 617.00 | 1 002 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 384.00 | 3 522 090.00 | 5 478 293.00 | 9 000 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 919.00 | | 930 919.00 | 930 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 114 557.00 | 267 285.00 | 10 847 272.00 | 11 114 557.00 |
BZ Autres créances | 3 305 925.00 | | 3 305 925.00 | 3 305 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 6 992 609.00 | | 6 992 609.00 | 6 992 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 146.00 | | 775 146.00 | 775 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 119 345.00 | 267 285.00 | 22 852 060.00 | 23 119 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 277 092.00 | 3 789 375.00 | 28 487 717.00 | 32 277 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002 617.00 | | | 1 002 617.00 |
CU Autres participations | 3 340 520.00 | | 3 340 520.00 | 3 340 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 400.00 | 600 000.00 | | 674 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 430 212.00 | | | 1 430 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 691 979.00 | 691 979.00 | | 691 979.00 |
DH Report à nouveau | 796 460.00 | 562 760.00 | | 796 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 573.00 | 233 700.00 | | -411 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 478.00 | 2 148 439.00 | | 3 241 478.00 |
DP Provisions pour risques | 125 130.00 | 132 909.00 | | 125 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 130.00 | 132 909.00 | | 125 130.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 499 598.00 | | | 2 499 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541 458.00 | 478 550.00 | | 5 541 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 507.00 | 760 249.00 | | 752 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 815.00 | 29 023.00 | | 52 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187 528.00 | 5 542 358.00 | | 6 187 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178 902.00 | 4 809 315.00 | | 5 178 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 506.00 | | | 296 506.00 |
EA Autres dettes | 4 611 795.00 | 5 391 332.00 | | 4 611 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 121 108.00 | 17 010 826.00 | | 25 121 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 487 717.00 | 19 292 174.00 | | 28 487 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 121 510.00 | 16 842 769.00 | | 17 121 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296 648.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 722 740.00 | 2 484 382.00 | 47 207 121.00 | 44 722 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 722 740.00 | 2 484 382.00 | 47 207 121.00 | 44 722 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 343 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 591 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 788 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 943 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 131 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 341 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 072.00 | |
GE Autres charges | | | 43 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 786 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836 551.00 | 1 273 375.00 | | 1 836 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 116.00 | 647 767.00 | | 204 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 725.00 | 10 000.00 | | 14 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 028.00 | 657 767.00 | | 227 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 765.00 | 506 774.00 | | 379 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 614.00 | 7 500.00 | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 566.00 | 514 274.00 | | 391 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 538.00 | 143 493.00 | | -164 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 785.00 | -43 190.00 | | -17 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 922 123.00 | 54 618 876.00 | | 50 922 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 333 696.00 | 54 385 176.00 | | 51 333 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 573.00 | 233 700.00 | | -411 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 008 444.00 | | 2 558 757.00 | 7 008 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423.00 | | 95 022.00 | 50 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 267.00 | 4 343 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 713.00 | 506 104.00 | 9 000 384.00 | 60 713.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 713.00 | 428 836.00 | 4 285 560.00 | 60 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 242.00 | | | 226 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111 374.00 | | 663 735.00 | 4 111 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 405.00 | | 1 800 000.00 | 2 620 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 930.00 | 604 834.00 | 392 673.00 | 3 309 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423.00 | 469.00 | | 50 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 136.00 | 500.00 | | 224 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 371.00 | 603 865.00 | 392 673.00 | 3 035 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 909.00 | 6 946.00 | 14 725.00 | 132 909.00 |
6T Sur comptes clients | 215 212.00 | 52 072.00 | | 215 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 212.00 | 52 072.00 | | 215 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 121.00 | 59 018.00 | 14 724.00 | 348 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 614.00 | 14 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 499 598.00 | | | 2 499 598.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187 528.00 | 6 187 528.00 | | 6 187 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903 611.00 | 1 903 611.00 | | 1 903 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 878.00 | 1 072 878.00 | | 1 072 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 506.00 | 296 506.00 | | 296 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611 795.00 | 4 611 795.00 | | 4 611 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002 617.00 | 1 002 617.00 | | 1 002 617.00 |
UX Autres créances clients | 10 776 754.00 | 10 776 754.00 | | 10 776 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 628.00 | 175 628.00 | | 175 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 802.00 | 337 802.00 | | 337 802.00 |
VB T. V. A. | 620 128.00 | 620 128.00 | | 620 128.00 |
VC Groupe et associés | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 516 965.00 | 16 965.00 | 5 500 000.00 | 5 516 965.00 |
VI Groupe et associés | 745 507.00 | 745 507.00 | | 745 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999 597.00 | | | 1 999 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 519.00 | 335 519.00 | | 335 519.00 |
VP Divers | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013 545.00 | 2 013 545.00 | | 2 013 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 146.00 | 775 146.00 | | 775 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 198 245.00 | 16 198 245.00 | | 16 198 245.00 |
VW T.V.A. | 2 124 051.00 | 2 124 051.00 | | 2 124 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 068 293.00 | 17 068 695.00 | 5 500 000.00 | 25 068 293.00 |